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AI基金泰康恒泰回报混合A（002934）披露2025年四季报，第四季度基金利润45.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0328元。报告期内，基金净值增长率为2.94%，截至四季度末，基金规模为1554.76万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.137元。基金经理是任慧娟和马敦超。
基金管理人在四季报中表示，权益投资方面，我们采取了再平衡策略，明显减持了股价大涨的有色股和化工股以及钢铁股牛管家，同时加仓了低位的银行股、煤炭股、电力股和建筑股，整体上权益持仓更加稳健。当前产品持仓以银行、煤炭、电力、建筑、有色、化工等行业中的低估值个股为主，与我们绝对收益至上和控制波动率的投资理念是吻合的。
截至1月20日，泰康恒泰回报混合A近三个月复权单位净值增长率为2.18%，位于同类可比基金1030/1286；近半年复权单位净值增长率为4.79%，位于同类可比基金1088/1286；近一年复权单位净值增长率为8.53%，位于同类可比基金1109/1286；近三年复权单位净值增长率为13.93%，位于同类可比基金668/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9563牛管家，位于同类可比基金142/1275。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为3.45%，同类可比基金排名49/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为8.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.23%，同类平均为72.46%。2025年三季度末基金达到43.74%的最高仓位，2024年一季度末最低，为5.57%。
截至2025年四季度末，基金规模为1554.76万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、中国建筑、建设银行、中国石化、中国移动、中国通号、中国神华、工商银行、中国银行、陕西煤业。
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责任编辑：刘生傲 牛管家
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